北屯市市政管理处2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》（师市财发【2020】342号）有关规定，现将北屯市市政管理处2019年部门决算公开如下：

一、 单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

市政管理处是市政基础设施维护和管理、行使城市管理相对的行政职能，主要职责是：

1. 贯彻执行国家和自治区、兵团有关市政公用事业建设、维护、管理的法律、法规及方针、政策，拟定北屯市市政公用事业建设管理的具体办法；负责本行业行政执法；

2. 参与城市发展总体规划及相关专业规划的制定；负责市政公用事业建设项目的年度计划编制及统计工作；

3. 负责城区供水、排水、供热等市政公用设施维护、监督管理工作，包括产权管理；

4. 参与城区市政公用事业建设项目的可行性研究报批、初设及施工等全过程管理工作；

5. 负责城区照明（含景观照明）项目的建设、维护、管理；

6. 负责各种排水设施进入城区排水系统的管理工作；负责城区依附于市政公用设施的广告位置和管理；

7. 负责城区燃气行业管理；

8. 负责城区排水、污水处理及城市供水管理工作；

9. 负责城区供热管理工作及太阳能利用管理；

10. 研究制定并组织实施市政公用事业科技发展规划、计划；组织科技项目公关、科技成果转换和新技术开发及应用工作；

11. 负责市政公用行业人才培训、从业人员资格管理工作。

（二）机构设置情况

单位无内设机构。

单位编制8人，实有7人，其中：在职7人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额44745.36万元，与上年比较增加5960.8万元，增长15.37%，主要原因是项目增加 。其中：年初结转结余16115.77万元；本年收入28629.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28629.59万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额14409.06万元，与上年比较减少21139.51万元，降低146.71%，主要原因是项目跨年度实施，项目资金按完成进度支付工程款。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出11.95万元，节能环保支出2946.17万元，城乡社区支出10144.47万元，农林水支出102.1万元，住房保障支出1204.37万元。

2. 按支出性质划分：基本支出97.24万元，其中：人员经费   88.46万元，日常公用经费8.78万元；项目支出14311.82万元（其中基本建设类项目2019.67万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出77.55万元，商品服务支出8.25万元，对个人和家庭补助10.9万元，资本性支出（基本建设）2019.67万元，资本性支出12292.69万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额44745.36万元，与上年比较增加5960.8万元，增长15.37%，主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余16115.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5163.74万元，政府性基金预算财政拨款收入10952.03万元；

2. 本年收入28629.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28629.59万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年支出总额14409.06万元，与上年比较减少21139.51万元，降低146.71%，主要原因是项目跨年度实施，项目资金按完成进度支付工程款。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出11.95万元，节能环保支出2946.17万元，城乡社区支出10144.47万元，农林水支出102.1万元，住房保障支出1204.37万元。

2. 按支出性质划分：基本支出97.24万元，其中：人员经费   88.46万元，日常公用经费8.78万元；项目支出14311.82万元（其中基本建设类项目2019.67万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出77.55万元，商品服务支出8.25万元，对个人和家庭补助10.9万元，资本性支出（基本建设）2019.67万元，资本性支出12292.69万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

无

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出8.25万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加2.48 万元，增长42.98%，主要原因是办公室维修及办公设备采购增加。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额6862.72万元，其中：货物类84.45万元，工程类6778.27万元；政府采购授予中小企业合同总金额6862.72万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为71035.71万元，其中：固定资产  60.07万元，公共基础设施36009.16万元。

八、 绩效评价结果

推行绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。近年来，市政管理处高度重视绩效评价工作，继续加强绩效管理。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；今后将继续加强市政管理处绩效评价工作，绩效评价水平。

第十师182团保障性住房平安花园小区配套

基础设施建设项目绩效评价报告

一、 绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

（二）分解下达预算和绩效目标情况

二、 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：2019年到位资金共计1050万元（其中中央预算拨款840万元，兵团配套资金105万元，自筹资金105万元）。

2. 项目资金执行情况分析：截止2019年12月31日已完成产值998万元，按照合同约定已支付667万元。

3. 项目资金管理情况分析：严格按照中央预算资金管理办法及师市资金管理办法有关规定执行。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指数：新建道路3797平方米，给水管839米，排水管853米，供热管885*2米，排渠改造250米，绿化硬化面积11248平方米。

（2）质量指标：严格按照施工要求对进场管材及施工样块进行抽检工作，合格率大于95%。建设内容符合国家规范验收标准，部分以投运，运行正常。

（3）时效指标：计划完成时间2019年12月。

（4）成本指标：严格按图施工，控制施工成本，审计结算价与中标合同价上下浮动不超过10%，现项目验收审计中。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：该项目提升基础设施功能，推进固定资产投资落实，提升社会经济效益。

（2）社会效益：完善给排水管网、供热管网、道路和路灯等基础设施，改善市民的生活环境，提升市民幸福指数。

3. 满意度指标完成情况分析：通过2019年一年的建设期，改善了小区居民生活环境，提高居民生活满意度，大大降低了居民上访率。

三、 绩效目标结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

一八八团海川新城区基础设施建设项目

绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

（二）分解下达预算和绩效目标情况

二、 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：2019年到位资金共计903万元（其中中央预算拨款720万元，师本级资金183万元）。

2. 项目资金执行情况分析：截止2019年12月31日已完成产值765万元，按照合同约定已支付612万元。

3. 项目资金管理情况分析：严格按照中央预算资金管理办法及师市资金管理办法有关规定执行。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指数：给水管网1350米，排水管网1060米，供热987*2米，新建道路984.401米，路灯28盏。其中新建道路剩余10%工程未完成及电力设施调试工作。

（2）质量指标：严格按照施工要求对进场管材及施工样块进行抽检工作，合格率大于95%。建设内容符合国家规范验收标准，部分以投运，运行正常。

（3）时效指标：计划完成时间2019年12月。

（4）成本指标：严格按图施工，控制施工成本，审计结算价与中标合同价上下浮动不超过10%，现项目验收审计中。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：该项目提升基础设施功能，推进固定资产投资落实，提升社会经济效益。

（2）社会效益：完善给排水管网、供热管网、道路和路灯等基础设施，改善市民的生活环境，提升市民幸福指数。

3. 满意度指标完成情况分析：通过2019年一年的建设期，改善了小区居民生活环境，提高居民生活满意度，大大降低了居民上访率。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改建措施

根据年初各项指标的制定，时效指标指标未达到要求，原因为该项目原建设单位为188团，2019年4月将项目法人单位变更至我单位，由我单位完成后续及招投标工作，项目交接耽误工期，由于工期滞后导道路硬化因天气原因无法按期完成。已要求施工单位对剩余工程量进行倒排工期，争取在2020年6月前完成竣工工作。

四、 绩效目标结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

一八八团保障性住房瑞景小区配套基础设施二期建设项目专项转移支付2019年度绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

（二）分解下达预算和绩效目标情况

二、 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：2019年到位资金共计821万元（其中中央预算拨款597万元，兵团配套资金75万元，自筹资金149万元）。

2. 项目资金执行情况分析：截止2019年12月31日已完成产值520万元，按照合同约定已支付405万元。

3. 项目资金管理情况分析：严格按照中央预算资金管理办法及师市资金管理办法有关规定执行。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指数：混凝土道路710米，给水工程：580米，排水工程：800米，供热管网：2*325米，绿化工程：2356平方米，广场铺装4259平方米，电缆4975米及配套设施。其中混凝土道路和绿化工程剩余10%工程未完成。

（2）质量指标：严格按照施工要求对进场管材及施工样块进行抽检工作，合格率大于95%。建设内容符合国家规范验收标准，部分以投运，运行正常。

（3）时效指标：计划完成时间2019年12月。

（4）成本指标：严格按图施工，控制施工成本，审计结算价与中标合同价上下浮动不超过10%，现项目验收审计中。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：该项目提升基础设施功能，推进固定资产投资落实，提升社会经济效益。

（2）社会效益：完善给排水管网、供热管网、道路和路灯等基础设施，改善市民的生活环境，提升市民幸福指数。

3. 满意度指标完成情况分析：通过2019年一年的建设期，改善了小区居民生活环境，提高居民生活满意度，大大降低了居民上访率。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改建措施

根据年初各项指标的制定，时效指标指标未达到要求，原因为该项目原建设单位为188团，2019年4月将项目法人单位变更至我单位，由我单位完成后续及招投标工作，项目交接耽误工期，由于工期滞后导致绿化及道路硬化因天气原因无法按期完成。已要求施工单位对剩余工程量进行倒排工期，争取在2020年6月前完成竣工工作。

四、 绩效目标结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

北屯市老城区基础设施配套供热工程（一期）

专项转移支付2019年度绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

（二）分解下达预算和绩效目标情况。

二、 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析:2019年到位资金共计2242万元（其中中央预算拨款1681万元，师市盘活财政存量资金561万元）。

2．项目资金执行情况分析：截止2019年12月31日已完成投资957.47万元，已付资金846.92万元。

3．项目资金管理情况分析：严格按照要求中央预算资金管理办法及师市资金管理办法有关规定执行。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标:大友（投用）、设计院（在建中）、电信、塞外江南一网DN400，总长250*2米；公安处站、建行站、粮食局站、大修厂站、邮政局站、304住宅小区站、原工商小区、绿洲家园站及设计院站自控均已改造完毕。

（2）质量指标:已完成的建设内容符合国家规范验收标准，部分已投运，效果明显突出。

（3）时效指标:计划完工时间2019年12月。

（4）成本指标:未完成，暂无法核算节约成本。

2．效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：该项目建设好后能有效的解决供热成本，保护环境。对北屯市市民的美好生活提供了基础。

（2）社会效益：一个城市的发展离不来城市的基础配套设施建设，所以该项目的建设为人民的生产生活提供了有效的保障。

（3）生态效益：该项目的实现了节约能源和供热成本，能持续有效的保护环境，给人民提供良好的生产生活条件和环境条件。

（4）可持续影响：分年建设、逐年完善、后期持续深化推广智能化管理，高效节约能源与成本。

3. 满意度指标完成情况分析：通过2019年至2020年一个采暖期的供暖，上访率下降了十五个百分点，居民温度整体提高了3°到5°。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据各项指标的恒定，时效指标未达到要求，原因有三，其一因该项目属于市政基础设施类项目，切身实际的关乎人民的生产及生活，前期协调工作量大；其二因由于属于地下管网，开挖后情况复杂，导致耽误了工期。其三因换热站产权不明确，导致部分施工内容无法施开；

四、 绩效目标结果拟应用和公开情况

高速重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时该项目上报国家重大项目库进行申报及调度，广泛接受社会监督。

北屯市老城区基础设施配套供热工程（二期）

专项转移支付2019年度绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

（一）中央下达**专项转移支付预算和绩效目标情况。

（二）分解下达预算和绩效目标情况。

二、 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析:2019年到位资金共计2379万元（其中中央预算拨款1784万元，师市盘活财政存量资金595万元）。

2．项目资金执行情况分析：截止2019年12月31日已完成投资1207.43万元，已付资金1168.16万元。

3．项目资金管理情况分析：严格按照中央预算资金管理办法及师市资金管理办法有关规定执行。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：新建一网DN2500，长度461*2m；检查井13 座；新建二网DN400-DN25，长度2052.5*2米。自来水改线De50 PP-R热熔管100m。635换热站、商贸城换热站自控未改，其余自控均已改造完成。

（2）质量指标：已完成的建设内容符合国家规范验收标准，部分已投运，效果明显突出。

（3）时效指标：计划完工时间2019年12月。

（4）成本指标：未完成，暂无法核算节约成本。

2．效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：该项目建设好后能有效的解决供热成本，保护环境。对北屯市市民的美好生活提供了基础。

（2）社会效益：一个城市的发展离不来城市的基础配套设施建设，所以该项目的建设为人民的生产生活提供了有效的保障。

（3）生态效益：该项目的实现了节约能源和供热成本，能持续有效的保护环境，给人民提供良好的生产生活条件和环境条件。

（4）可持续影响：分年建设、逐年完善、后期持续深化推广智能化管理，高效节约能源与成本。

3. 满意度指标完成情况分析：通过2019年至2020年一个采暖期的供暖，上访率下降了十五个百分点，居民温度整体提高了3°到5°。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据各项指标的恒定，时效指标未达到要求，原因有三，其一因该项目属于市政基础设施类项目，切身实际的关乎人民的生产及生活，前期协调工作量大；其二因由于属于地下管网，开挖后情况复杂，导致耽误了工期。其三因交叉施工，耽误了工期。

四、 绩效目标结果拟应用和公开情况

高速重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时该项目上报国家重大项目库进行申报及调度，广泛接受社会监督。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2. 收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10. 机构运行信息表（F02表）

11. 资产负债简表（CS08表）

2019年北屯市市政管理处决算报表