十师交通基础设施项目建设管理处2019年部门决算公开情况报告

根据《预算法》及《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34号）有关规定,现将第十师交通基础设施项目建设管理处2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

为规范十师公路建设项目和质量提高服务，负责全师交通基础设施建设管理工作，项目招标管理，合同签订，施工全过程监督管理，资金管理竣工决算

（二）机构设置情况

单位编制 4 人，实有7 人，其中：在职 7人

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 59220 万元，与上年比较增加 55040万元，增长92.94 %，主要原因是2019年6个项目拨付车购税用于公路基础设施等资金59220万元。其中：年初结转结余 0 万元；本年收入 59220 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 59220 万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 59220 万元，与上年比较增加 55040万元，增长92.94 %，主要原因是公路基础设施项目较多，支出增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出11.64 万元，交通运输支出 59201.19 万元，住房保障支出 7.17万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 148.89 万元，其中：人员经费 96.8 万元，日常公用经费 52.09万元；项目支出 59071.11 万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出96.8  万元，商品服务支出 52.09 万元，资本性支出 59071.11 万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 59220 万元，与上年比较增加55040 万元，增长92.94 %，主要原因是2019年6个项目拨付车购税用于公路基础设施等资金59220万元。具体情况如下：

1. 年初结转结余 0 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 万元，政府性基金预算财政拨款收入 万元；

2. 本年收入59220  万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 59220 万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年支出总额 59220 万元，与上年比较增加 55040万元，增长92.94 %，主要原因是公路基础设施项目较多，支出增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出 11.64 万元，交通运输支出 59201.19 万元，住房保障支出 7.17 万元，

2. 按支出性质划分：基本支出148.89 万元，其中：人员经费 96.8  万元，日常公用经费 52.09 万元；项目支出 59071.11 万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 96.8 万元，商品服务支出 52.09 万元，资本性支出 59201.19 万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 0 万元，其中：公务用车购置及运维费 0万元（公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，  团0人数；公务用车购置及运维费 万元，其中公务用车购置 0 辆 0万元（公务用车保有量  辆），公务用车运维费万元；公务接待费 0 万元（接待0 批次0人次）。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 52.09 万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少32.01万元，降低38 %，主要原因2018年单位搬迁办公地址，办公费用较高。2019年实有人数比2018年减少1人，项目个数减少，因此差旅费等费用有明显减少。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 0 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元；政府采购授予中小企业合同总金额 0 万元，占政府采购支出总金额 0%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为 113753.4 万元，其中：公共基础设施 113753.4 万元。

八、 绩效评价结果

单位实有在编3人，聘用4人，共计7人。

2019年支出总额 59220 万元，基本支出 148.89 万元，其中：人员经费 96.8 万元，日常公用经费 52.09万元；项目支出59071.11 万元用于公路基础设施项目建设。

我单位根据《预算法》严格执行预算制度，按照财政局下达的部门预算批复充分合理的利用资金，在资金使用和管理方面进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作开展，达到预期绩效目标。

项目支出方面，制定切实有效的项目资金管理方法，尽可能实现项目经济效益最大化。在项目资金使用上严格审核付款手续，执行审批程序。做到了合理正规的使用每一笔资金。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

Z01 收入支出决算总表(财决01表)

Z03 收入决算表(财决03表)

Z04 支出决算表(财决04表)

Z05 支出决算明细表(财决05表)

Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-

Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-

Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

F03 机构运行信息表(财决附03表)

CS08 资产负债简表

F02 基本数字表(财决附02表)