十师国库集中支付中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于做好2019年部门决算公开工作要求的通知》有关规定，现将国库集中支付中心2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

十师国库集中支付中心是财政预算执行窗口的职能部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家、兵团财政法律法规、建立和完善适合师特点的国库单一账户体系，对行政事业单位的银行账户进行清理检查；

2. 办理师本级预算单位财政直接支付业务和授权支付额度下达；

3. 负责指导和监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务，为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，进行相关会计核算；

4. 会同师财政局建设、完善国库集中支付管理信息系统，建立国库动态监控和督导系统；

5. 配合师财政局制定和完善国库集中支付相关管理制度、办法，组织人员的业务培训；

（二）机构设置情况

中心无内设机构，单位编制 5 人，实有 10人，其中：在职在编 5 人，长聘人员5人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额93.48 万元，与上年比较减少1.49万元，

降低1.57 %，主要原因是在编人员减少一人，公用经费压缩。其中：年初结转结余 11万元；本年收入 82.48 万元，为一般公共预算财政拨款收入82.48 万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额86.66万元，与上年比较增加2.69 万元，增长3.2 %，主要原因是增加两名长聘人员，人员经费增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出86.66 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出86.66万元，其中：人员经费 77.61万元，日常公用经费 9.05 万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 69.7万元，商品服务支出8.1万元，对个人和家庭补助 8.5万元，资本性支出 0.23万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 93.48 万元，与上年比较减少1.49 万元，降低1.57%，主要原因是人员减少一人，人员经费和核减（一名同志调到北屯医院）。具体情况如下：

1. 年初结转结余11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11 万元；

2. 本年收入82.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 82.48万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 86.66 万元，与上年比较增加2.69万元，增长3.2 %，主要原因是增加两名长聘人员，人员经费增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出86.66 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出86.66万元，其中：人员经费 77.6 万元，日常公用经费 9.05万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 69.77 万元，商品服务支出 8.16 万元，对个人和家庭补助 8.5万元。

四、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 8.16 万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费等日常运行支出。与上年比较减少1.8万元，降低18.07 %，主要原因是在编人员减少一人，压缩公用经费。

五、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0.23 万元，其中：货物类 0.23万元。

六、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为 7.77万元，其中：固定资产7.77 万元。

七、 绩效评价结果

国库集中支付中心建立了全面规范公开透明的财务管理制度和内控管理制度。严格按照《预算法》、《会计法》及财政部、兵团、师市财政制度和相关规定预算执行，2019年预算执行达到了预期效果。2019年财政拨款收入总额 93.48 万元：1.年初结转结余11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11 万元；2.本年收入82.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 82.48万元；2019年财政拨款支出总额 86.66 万元，其中工资福利支出 69.77 万元，商品服务支出 8.16 万元，对个人和家庭补助 8.5万元。

附件：                             

[CS08] 资产负债简表

[Z08_1] 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

[Z08] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

[Z04] 支出决算表(财决04表)

[Z03] 收入决算表(财决03表)

[Z01_1] 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

[Z01] 收入支出决算总表(财决01表)

[F02] 基本数字表(财决附02表)