十师一八四团第二中学2019年部门决算公开情况报告

一、 根据《预算法》及《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34号）有关规定，，现将一八四团第二中学2019年部门决算公开如下：

二、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

184团第二中学是十师教育局下属事业单位，主要职责是：

1. 实施小学、初中学历教育。

2. 促进基础教育发展。

3. 按教育方针办学，不断提高教育质量。

4. 开展教学和教研活动。

5. 实现现代学校管理的民主化、科学化。

6. 相关社会事务

（二）机构设置情况

领导职数3名（2正1副）。内设机构6个，分别为教务处、德育处、教研室、总务处、信息部、艺体科。

单位编制40人，实有43人，其中：在职在编37人，特岗教师6人，离休0人，退休25人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额852.96万元，与上年比较增加0.93万元，增长1 %，主要原因是调增人员经费。其中：年初结转结余  30.79 万元；本年收入822.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 789.17万元，政府性基金预算财政拨款收入33万元，其他收入0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 797.65 万元，与上年比较减少了54.38   万元，减少7%，主要原因是项目修缮资金较上一年减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.48 万元，教育支出 689.42万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出67.47万元，住房保障支出9.47万元，其他支出 25.81万元。

2. 按支出性质划分：基本支出594.62万元，其中：人员经费554万元，日常公用经费 40.62万元；项目支出203.03万元（其中基本建设类项目 0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 538.51万元，商品付务支出98.24万元，对个人和家庭补助 82.75万元，资本性支出 78.15 万元，

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 852.96万元，与上年比较增加0.93万元，增长1 %，主要原因是调增人员经费。具体情况如下：

1. 年初结转结余 30.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30.79万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元；

2. 本年收入822.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入789.17万元，政府性基金预算财政拨款收入33万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额797.65万元，与上年比较降低54.38万元，降低7%，主要原因是主要原因是项目修缮资金较上一年减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.48万元，教育支出689.42万元，文化旅游体育与传媒支出 5万元，社会保障和就业支出67.47万元，住房保障支出 9.47万元，其他支出 25.81万元。

2. 按支出性质划分：基本支出594.62万元，其中：人员经费554万元，日常公用经费40.62万元；项目支出203.03万元（其中基本建设类项目 0 万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出538.51万元，商品服务支出98.24万元，对个人和家庭补助82.75万元，资本性支出78.15万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费 0万元（公务用车购置费为 0万元，公务用车运维费 0万元)；公务接待费0.5万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0..33万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务接待费0.33万元（接待  批次  人次）。

与预算相比减少0.17万元，减少的主要原因是：本年度接待人次减少。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 59.92 万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加7.45   万元，增长12 %，主要原因是购置维稳设备。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 0 万元，其中：货物类0 万元，工程类 0万元，服务类 0 万元；政府采购授予中小企业合同总金额 0万元，占政府采购支出总金额  %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为850.67万元，其中：固定资产    792.98万元，无形资产 0 万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房 0万元。

八、 绩效评价结果

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好。全年按照预算执行，基本实现预算内开展工作。

2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况；维修改造资金让学校环境得到改善。

3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《差旅费、培训费管理规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（2）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金调度和使用，费用开支有标准、有预算，及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接和授权支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

综上所述，2019年度我校认真做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2． 收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10．机构运行信息表（F02表）

11．资产负债简表（CS08表）