第十师一八五团中学2019年部门决算公开情况报告

根据《根据〈预算法〉及《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34号）有关规定，现将一八五团中学单位2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

一八五团中学财务部门是一八五团中学职能部门之一，主要职责是：

1. 负责中学预算决算工作；

2. 负责中学预算日常执行工作；

3. 负责中学固定资产管理工作

（二）机构设置情况

内设机构3 个，分别为 教务处、政教处、总务处  。

单位编制 40  人，实有 30 人，其中：在职 30 人；

退休 38 人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 657.71 万元，与上年比较减少57.36 万元，降低8.02 %，主要原因是2018年拨款大额维修50万元；2018年调艰边津贴补发2017年-2018年的艰边津贴；校车2018年拨款28.5万元，2019年拨校车差额17.23万元 。 其中：年初结转结余 37.62 万元；本年收入 620.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 599.86万元，政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，其他收入 17.23 万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 657.71 万元，与上年比较减少 57.36 万元，降低8.02%，主要原因是2019年大额维修减少，校车拨款减少，没有调整工资没有补发等情况。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0.36 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 570.02  万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出0  万元，社会保障和就业支出 31.85 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出  0 万元，资源勘探信息等支出 0  万元，商务服务业等支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0  万元，住房保障支出  0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 3 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 468.32 万元，其中：人员经费 419.38 万元，日常公用经费 48.93万元；项目支出 136.92 万元（其中基本建设类项目 0 万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 385.16 万元，商品服务支出 116.99 万元，对个人和家庭补助 84.52 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 1.32 万元，对企业补助  0 万元，其他支出 0 万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 640.48万元，与上年比较减少46.02 万元，降低6.7 %，主要原因是2018年拨款大额维修50万元；2018年调艰边津贴补发2017年-2018年的艰边津贴；校车2018年拨款28.5万元，2019年拨校车差额17.23万元 。具体情况如下：

1. 年初结转结余 37.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；

2. 本年收入 602.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 599.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3 万元， 

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 640.48万元，与上年比较减少46.02万元，降低6.7 %，主要原因是2019年大额维修减少，校车拨款减少，没有调整工资没有补发等情况。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0.36 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0  万元，教育支出  570.02 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 31.85 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出  0 万元，农林水支出0  万元，交通运输支出  0 万元，资源勘探信息等支出 0  万元，商务服务业等支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出  0 万元，住房保障支出  0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 3 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 468.32 万元，其中：人员经费  419.38 万元，日常公用经费 48.93 万元；项目支出 136.92  万元（其中基本建设类项目0  万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 385.16  万元，商品服务支出 116.99 万元，对个人和家庭补助 84.52  万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 1.32 万元，对企业补助 0  万元，其他支出  0 万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 0.63 万元，其中：因公出国（境）费   0万元；公务用车购置及运维费 0 万元（公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费  0万元)；公务接待费0.3   万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，   团  0 人数；公务用车购置及运维费 0 万元，其中公务用车购置  0 辆 0 万元（公务用车保有量  0 辆），公务用车运维费  0万元；公务接待费 0.3  万元（接待 4 批次 29 人次）。

与预算相比减少0.33  万元，减少（增加）的主要原因是：因****减少（增加）因公出国（境）费 万元，因接待次数减少公务接待费 0.33 万元，因**减少（增加）公务用车购置费 0 万元，因***减少（增加）公务用车运行费 0 万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出  116.7万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加0.3 万元，增长0.52 %。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 17.55 万元，其中：货物类17.55 万元，工程类 0 万元，服务类  0万元；政府采购授予中小企业合同总金额 17.55万元，占政府采购支出总金额 100 %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为 2783.51 万元，其中：固定资产2783.51  万元，无形资产 0 万元，公共基础设施 0 万元，文物文化资产 0 万元，保障性住房 0 万元。

八、 绩效评价结果

2019年结合预算绩效管理目标任务，努力做好财政预算收入、支出以及项目的管理工作，将预算及时公开，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理分配，以达到合理高效地运用资金，提升资金的产出效果，节约成本于资源、提高部门办事效率的目的。

财务部门不论项目涉及资金多少，均能提供充分的理论依据，以体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化单位绩效意识和支出责任，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2. 收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10．机构运行信息表（F02表）

11．资产负债简表（CS08表）