第十师一八七团核算中心2019年部门决算公开情况报告

根据《师市财发【2020】342号关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将一八七团核算中心单位2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

核算中心是核算账务的职能部门，主要职责是：

1. 根据《会计法》《预算法》和有关财政法规制度，认真做好本团行政事业单位会计核算工作，代理连队和社区会计核算；

2. 配合财政局建立并完善国库单一账户体系，具体办理财政支付业务；

3. 监督单位预算指标与用款计划的执行；

4. 监控财政资金的支付过程，承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息。

5. 审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果；

6. 依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性；

7. 做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

（二）机构设置情况

单位编制 4 人，实有 4人，其中：在职 4 人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 156.37 万元，与上年比较减少333.78   万元，降低68 %，主要原因是专项资金减少 。其中：年初结转结余 1616.64万元；本年收入 156.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 156.37 万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 696.43 万元，与上年比较减少 735.09 万元，降低51 %，主要原因是专项资金减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 61.62 万元，社会保障和就业支出 761 万元，农林水支出 35.81 万元，自然资源海洋气象等支出 470.11 万元，住房保障支出 6.28 万元，粮油物资储备支出 113 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 74.21 万元，其中：人员经费 69.05 万元，日常公用经费 5.15万元；项目支出 620.22 万元（其中基本建设类项目 万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 61.36 万元，商品服务支出 7.75 万元，对个人和家庭补助 42.2 万元，资本性支出 470.11 万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 156.37 万元，与上年比较减少 333.78 万元，降低 68 %，主要原因是专项资金减少。具体情况如下：

1. 年初结转结余 1616.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1616.64 万元；

2. 本年收入 156.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 156.37 万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 696.43 万元，与上年比较增减少 735.09 万元，降低 51 %，主要原因是专项资金减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 61.62 万元，社会保障和就业支出 761 万元，农林水支出 35.81 万元，自然资源海洋气象等支出 470.11 万元，住房保障支出 6.28 万元，粮油物资储备支出 113 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 74.21 万元，其中：人员经费 69.05 万元，日常公用经费 5.15万元；项目支出 620.22 万元（其中基本建设类项目 万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 61.36 万元，商品服务支出 7.75 万元，对个人和家庭补助 42.2 万元，资本性支出 470.11 万元。

四、 2019年没有发生 “三公”经费

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位运行经费支出 5.15 万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少 26.57 万元，降低 83 %，主要原因是委托业务费和税金及附加费用。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 0 万元，其中：货物类 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元；政府采购授予中小企业合同总金额 0 万元，占政府采购支出总金额 0 %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为 0 万元，其中：固定资产 0 万元，无形资产 0 万元，公共基础设施 0 万元，文物文化资产0 万元，保障性住房 0 万元。

八、 绩效评价结果

一八七团核算中心严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算， 严格控制非预算支出。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，做好预算的综合平衡和执行监控，确保单位的正常运行和日常工作开展。关于项目支出，结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格按照使用规定执行。

九、 名词解释

1. 机运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

一八七团核算中心CS08资产负债表

一八七团核算中心F02基本数字表（财决附02表）

一八七团核算中心Z01_1财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

一八七团核算中心Z01收入支出决算总表（财决01表）

一八七团核算中心Z03收入决算表（Z03表）

一八七团核算中心Z04支出决算表（Z04表）

一八七团核算中心Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

一八七团核算中心Z08一般工农预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

一八七团核算中心Z08一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）