十师第十师水利管理处2019年部门决算公开情况报告

根据《关于2019年第十师北屯市财政决算的报告》有关规定，现将第十师水利管理处2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

十师水利管理处职能部门，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，根据中央、自治区、兵团、师市的重要指示，落实执行关于水利事业发展的方针、政策和法律法规，业务上接受师市水利(水务)局的指导和监督。

（2）制定年度水量调度运行方案，合理安排引水、蓄水、配水工作，为北屯灌区、额河一干渠灌区、8个团场、电力公司各用水单位提供用水保障。

（3）负责师市场外水利设施（水库、堤防、渠道、水闸等）的运行管理工作，按照规定编制辖区内的防汛抗旱应急预案，存贮抢险救急物资，确保各类水利工程安全运行。

（4）负责本单位辖区内水利信息自动化建设，及时收集、分析、整编各类水情、汛情、灾情，准确统计引、蓄、配各种水量数据，为师市的水资源管理、水土保持、水利建设规划等提供各项基础资料。

（5）负责锡泊渡水文站的水文观测、监测、监控及设施、设备的日常养护管理工作，负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

（6）在保护好生态环境的前提下，充分利用辖区水域、滩涂、土地等资源，积极发展养殖、旅游、种植等综合经营工作。推广水产养殖技术，发挥水产示范作用。

（7）承办师市党委、师市、水利局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

内设机构5 个，分别为党委办公室、纪检监察科、灌溉管理科、工程运行管理科、财务科 。

单位编制84人，实有63人，其中：在职63人，离休0人，退休0人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额2976万元，与2018年比较增加1141万元，增61 %，主要原因是水利改革团场水费收入 。其中：年初结转结余237万元；本年收入2739万元，其中：其他收入2739万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额2949万元，与上年比较增加1114万元，增长62 %，主要原因是水利改革增加团场上游水费和维修费用，及增加人员工资。具体情况如下：

1. 按支出性质划分：基本支出2739万元，其中：人员经费   919万元，日常公用经费1828万元；项目支出210万元（其中非基本建设类项目210万元）。

2. 按经济分类划分：工资福利支出919万元，商品服务支出  1799万元，对个人和家庭补助 21万元，资本性支出（基本建设）  万元，资本性支出210万元，其他支出210 万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额237万元，具体情况如下：

1. 年初结转结余237万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237万元；

2. 本年收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额210万元，上年未支付完的维修费用。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：农林水支出210万元。

2. 按支出性质划分：基本支出2739万元，其中：人员经费   919万元，日常公用经费1828万元；项目支出210万元（其中非基本建设类项目210万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出919万元，商品服务支出  1799万元，对个人和家庭补助21万元，资本性支出210万元，其他支出210万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费支出29万元，其中：公务用车运行费29万元,比去年增加2万元增长7%，主要原因是车辆由于购买时间长而发生的维修费用；公务接待费无。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出2949万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费、上游水费等日常运行支出。与上年比较增加1114万元，增长62 %，主要原因是水利改革增加团场上游水费和维修费用。

六、 政府采购情况

我单位2019年政府采购情况:无

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为5967万元，其中：固定资产335万元，无形资产10万元，公共基础设施5622元。

八、 绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算支出开展了绩效自评工作。

1、 强化资产管理、严格执行预算。“三公”经费支出控制在预算范围内。

2、 部门整体评价，严格按预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3、 加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2．收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10． 机构运行信息表（F02表）

11．资产负债简表（CS08表）