十师一八八团核算中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将一八八团核算中心2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

一八八团核算中心是为团机关、事业单位、连队提供国库支付和会计核算职能部门，主要职责是：

1. 国库支付；

2. 组织会计核算；

3. 提供会计信息资料；

4. 编制预算和做好财务分析；

5. 监督资金的使用；

6. 单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档、保管工作。

（二）机构设置情况

内设机构0个。

单位编制4人，实有4人，其中：在职4人，离休0人，退休0人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额4677.29万元，与上年比较减少558.3万元，降低11%，主要原因是年初结转结余较上年减少。其中：年初结转结余2534.26万元；本年收入2143.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.95万元，政府性基金预算财政拨款收入2063.09万元，其他收入0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额4677.29万元，与上年比较减少558.3万元，降低11%，主要原因是年初结转结余较上年减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出60.3万元，社会保障和就业支出12.17万元，节能环保支出12.17万元，城乡社区支出2063.49万元，农林水支出282.8万元，住房保障支出5.62万元，其他支出21.62万元。

2. 按支出性质划分：基本支出78.09万元，其中：人员经费72.49万元，日常公用经费5.6万元；项目支出2367.91万元（其中基本建设类项目40万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出72.49万元，商品服务支出5.6万元，对个人和家庭补助56.62万元，资本性支出（基本建设）40万元，资本性支出2271.29万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额4677.29万元，与上年比较减少558.3万元，降低11%，主要原因是年初结转结余较上年减少。具体情况如下：

1. 年初结转结余2534.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2531.76万元，政府性基金预算财政拨款收入2.5万元；

2. 本年收入2143.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.95万元，政府性基金预算财政拨款收入2063.09万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额4677.29万元，与上年比较减少558.3万元，降低11%，主要原因是年初结转结余较上年减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出60.3万元，社会保障和就业支出12.17万元，节能环保支出12.17万元，城乡社区支出2063.49万元，农林水支出282.8万元，住房保障支出5.62万元，其他支出21.62万元。

2. 按支出性质划分：基本支出78.09万元，其中：人员经费72.49万元，日常公用经费5.6万元；项目支出2367.91万元（其中基本建设类项目40万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出72.49万元，商品服务支出5.6万元，对个人和家庭补助56.62万元，资本性支出（基本建设）40万元，资本性支出2271.29万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一八八团核算中心无一般公共预算“三公”经费支出。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出5.6万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少105.39万元，降低95%，主要原因是2018年存在改革审计、评估费用。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为0万元。

八、 绩效评价结果

一八八团核算中心严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算， 严格控制非预算支出。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，做好预算的综合平衡和执行监控，确保单位的正常运行和日常工作开展。关于项目支出，结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格按照使用规定执行。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

新疆兵团第十师一八八团国库支付中心（核算中心）2019年决算公开附件