十师一八三团核算中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将一八三团核算中心2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

一八三团核算中心主要职责是：

1. 负责国库集中支付、机关事业单位及连队核算等工作

2. 提供经济信息和服务等

（二）机构设置情况

一八三团核算中心无内设机构。

单位编制4人，实有5人，其中：在职5人，离休0人，退休0人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额1228.54万元，与上年比较减少2108.95万元，降低63.19 %，主要原因是年初项目支出结转结余减少 。其中：年初结转结余951.29万元；本年收入277.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额206.41万元，与上年比较减少2079.79万元，降低90.97%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出72.68万元，社会保障和就业支出107.77万元，农林水支出2.32万元，自然资源海洋气象等支出14.03万元，住房保障支出4.62万元，其他支出5万元。

2. 按支出性质划分：基本支出53.1万元，其中：人员经费47.16万元，日常公用经费5.94万元；项目支出153.31万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出47.16万元，商品服务支出47.11万元，对个人和家庭补助112.14万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额1228.54万元，与上年比较减少2108.95万元，降低63.19 %，主要原因是项目支出年初结转结余减少 。具体情况如下：

1. 年初结转结余951.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入951.29万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2. 本年收入277.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额206.41万元，与上年比较减少2079.79万元，降低90.97%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出72.68万元，社会保障和就业支出107.77万元，农林水支出2.32万元，自然资源海洋气象等支出14.03万元，住房保障支出4.62万元，其他支出5万元。

2. 按支出性质划分：基本支出53.1万元，其中：人员经费47.16万元，日常公用经费5.94万元；项目支出153.31万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出47.16万元，商品服务支出47.11万元，对个人和家庭补助112.14万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元，

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元，

与预算相比减少（增加）0万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出47.11万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少11.79万元，降低20.02%，主要原因是其他商品服务支出减少。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为13.45万元，其中：固定资产13.45万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

一八三团核算中心严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算， 严格控制非预算支出。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，做好预算的综合平衡和执行监控，确保单位的正常运行和日常工作开展。关于项目支出，结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格按照使用规定执行。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

1. 收入支出决算总表（Z01表）

2. 收入决算表（Z03表）

3. 支出决算表（Z04表)

4. 财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(F03)

9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10. 机构运行信息表（F02表）

11. 资产负债简表（CS08表）

一八三团核算中心

2020年10月31日