十师一八三团幼儿园2019年部门决算公开情况报告

根据《关于做好2019年部门决算信息公开工作要求》有关规定，现将一八三团幼儿园单位2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

一八三团幼儿园是幼儿教育部门，主要职责是：

1、 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况

内设机构1 个，为幼儿园 。

部门（单位）编制15人，实有14人，其中：在职14人，离休0人，退休0人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额350.94万元，与上年比较增加27.95万元，增长8%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：年初结转结余  23.39万元；本年收入327.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入327.55万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 292.67万元，与上年比较减少6.93万元，减少2.4%，主要原因是基本支出减少，具体情况如下：

1. 按功能分类划分：公共安全支出13.62万元，教育支出  237.48万元，社会保障和就业支出 25.16万元，住房保障支出 16.42万元。

2. 按支出性质划分：基本支出241.80 万元，其中：人员经费231.24元，日常公用经费10.56万元；项目支出 50.88万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出231.13 万元，商品服务支出59.08万元，对个人和家庭补助2.47万元，资本性支出 0万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额350.94万元，与上年比较增加27.95万元，增长8%，主要原因是财政拨款收入增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余23.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23.39万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2. 本年收入327.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入327.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额292.67万元，与上年比较减少6.93万元，减少2.4%，主要原因是基本支出减少，具体情况如下：

1. 按功能分类划分：公共安全支出13.62万元，教育支出  237.48万元，社会保障和就业支出 25.16万元，住房保障支出 16.42万元。

2. 按支出性质划分：基本支出241.80 万元，其中：人员经费231.24元，日常公用经费10.56万元；项目支出 50.88万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出231.13 万元，商品服务支出59.08万元，对个人和家庭补助2.47万元，资本性支出 0万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出16.8万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加1.5万元。增长（降低）8.9%，主要原因是办公费和维修费增加。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0万元，其中：货物类0万元；

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为1462.4万元，其中：固定资产1184.55万元，无形资产277.85万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房 0万元。

八、 绩效评价结果

关于综合预算，一八三团幼儿园严格审批制度，坚持量入为出、勤俭节约的原则，严格按照团财政所下达的部门预算批复，建章立制，科学理财、合理理财。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作开展，达到预期绩效目标。

关于项目支出，一八三团幼儿园结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。对项目资金使用，单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金，严格执行专项资金管理使用规定。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1. 收入支出决算总表（Z01表）

 2. 收入决算表（Z03表）

 3. 支出决算表（Z04表）

 4. 财政拨款收入支出决算总表（Z01-1表）

 5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08-1表）

 8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（F03表）

 9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

 10机构运行信息表（F02表）

 11. 资产负债简表（CS08表）

新疆生产建设兵团第十师一八三团幼儿园

2020年10月31日