十师一八四团核算中心2019年部门决算公开情况报告

根据《师市财发（2020）342号关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将一八四团核算中心2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

一八四团核算中心职能部门，主要职责是：

1. 负责国库集中支付业务

2. 机关事业单位及连队核算等工作

3. 提供经济信息和服务

（二）机构设置情况

内设机构1个，分别为一八四团核算中心。

单位编制4人，实有4人，其中：在职4人，离休0人，退休0人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额69.08万元，与上年比较减少301.42万元，降低81.35%，主要原因是项目资金减少。其中：年初结转结余1051.65万元；本年收入69.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入69.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额710.57万元，与上年比较减少2914.58万元，降低80.4%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出61.69万元，国防支出0万元，公共安全支出 0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出6.02万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出25.93万元，农林水支出0万元，交通运输支出  0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出613.07万元，住房保障支出3.86万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

2. 按支出性质划分：基本支出66.23万元，其中：人员经费  60.51万元，日常公用经费5.72万元；项目支出664.34万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出60.51万元，商品服务支出5.72万元，对个人和家庭补助0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出  0万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额69.08万元，与上年比较减少301.42万元，降低81.35%，主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1. 年初结转结余1051.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1051.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2. 本年收入69.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 69.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额710.57万元，与上年比较减少2914.58万元，降低80.4%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出61.69万元，国防支出 0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出6.02万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出25.93万元，农林水支出0万元，交通运输支出  0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出613.07万元，住房保障支出3.86万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

2. 按支出性质划分：基本支出66.23万元，其中：人员经费60.51万元，日常公用经费5.72万元；项目支出644.34万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出60.51万元，商品服务支出5.72万元，对个人和家庭补助0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出  0万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一八四团核算中心无三公经费支出。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出5.72万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、劳务费等日常运行支出。与上年比较增加0.01万元，增长0.18%，主要原因是差旅费减少。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额0万元，占政府采购支出总金额0%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为4906.94万元，其中：固定资产6.09万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。货币资金1774.60万元，财政应返还额度628.98万元，其他应收款净额2497.27万元。

八、 绩效评价结果

综上所述，2019年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预决算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1. 收入支出决算总表（Z01表）

2. 收入决算表（Z03表）

3. 支出决算表（Z04表）

4. 财政拨款收入支出决算总表（Z01-1表）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08-1表）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10. 机构运行信息表（F03表）

11. 资产负债简表（XS08表）