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第十师一八三团中学2019年部门决算公开情况报告

发布时间:2020-10-30 12:27:00    信息来源:第十师北屯市一八三团中学     编辑:十师北屯市    浏览:

根据《兵财库〔2019〕34号)通知》的有关规定,现将一八三团中学单位2019年部门决算公开如下:

一、 部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

十师183团中学是十师教育局直属事业单位,主要职责是:

1. 进行本单位会计业务核算。

2. 提供会计信息资料。

3. 编制预算和做好财务分析。

4. 监督资金的使用。

5. 单位会计资料和电算化会计档案整理、归档、保管工作。

6. 完成师市教育局、财政局、人社局等各个部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

内设机构 1个,领导职数2名(校长兼书记1人)  。

单位编制 90人,实有92人,其中:在职在编85人,特岗教师7人,退休 84人。

其他人员:公益性岗位人员11人

二、 收支总体情况

(一)2019年收入总体情况

2019年收入总额 1677万元,与上年比较增加32 万元,增长1.94%,主要原因是:其中:年初结转结余127万元;本年收入1677万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1635  万元,政府性基金预算财政拨款收入 3 万元,其他收入39  万元。

(二)2019年支出总体情况

2019年支出总额 1641  万元,与上年比较(减少) 134  万元,(降低)7.54%,主要原因:本年教育支出减少。具体情况如下:

1. 按功能分类划分:一般公共服务支出  1万元,教育支出 1348  万元,社会保障和就业支出 190 万元,住房保障支出 97  万元,其他支出5万元。

2. 按支出性质划分:基本支出1324万元,其中:人员经费1263万元,日常公用经费61万元;项目支出 317万元。

3. 按经济分类划分:工资福利支出 1149  万元,商品服务支出135  万元,对个人和家庭补助 255 万元,资本性支出 102 万元。

三、 财政拨款收支情况

(一)2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额1638万元,与上年比较增加22  万元,增长1.36 %,主要原因是公共预算财政拨款收入增加。具体情况如下:

1. 年初结转结余126万元,其中:一般公共预算财政拨款收入124 万元,政府性基金预算财政拨款收入 2 万元;

2. 本年收入 1638万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1635 万元,政府性基金预算财政拨款收入3万元。

(二)2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 1599  万元,与上年比较减少 35  万元,(降低) 2.14 %,主要原因是教育支出减少。具体情况如下:

1. 按功能分类划分:一般公共服务支出1  万元,教育支出 1311万元,社会保障和就业支出190 万元,住房保障支出 97万元。

2. 按支出性质划分:基本支出 1324 万元,其中:人员经费1263万元,日常公用经费 61 万元;项目支出 275万元。

3. 按经济分类划分:工资福利支出1149万元,商品服务支出131万元,对个人和家庭补助 254万元,资本性支出65万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元,其中:因公出国(境)费   万元,   团   人数;公务用车购置及运维费  万元,其中公务用车购置   辆  万元(公务用车保有量   辆),公务用车运维费  万元;公务接待费  0 万元(接待  批次  人次)。

五、 机关运行经费情况

2019年,我单位机关运行经费支出61万元,主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加(减少) 22  万元,(降低) 26.5%,主要原因是:公用经费的支出减少。

六、 政府采购情况

2019年,政府采购支出总金额 16 万元,其中:货物类 16  万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为 6131 万元,其中:固定资产 3996 万元,无形资产 2135 万元。

八、 绩效评价结果

一八三团中学在经费实施过程中,严格按照预算批复执行能够做到前期计划、及时谋划、合理规划,严格执行标准要求,将各项支出全部纳入保障范围。加强资金的管理,确保资金使用安全。专项资金实行专款专用、专人专项负责,分工明确、压实责任、全面规范财务管理,确保公用经费专款专用。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。

九、 名词解释

1. 机关运行经费:指各部门单位的公用经费,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费:指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国(境)费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出等。


附件:

1.收入支出决算总表(Z01表)

2收入决算表(Z03表)

3.支出决算表(Z04表)

4.财政拨款收入支出决算总表(Z01_1表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07表)

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08表)

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1表)

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(自行结合Z08表和F02表编制)

9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09表)

10.机构运行信息表(F02表)

11.资产负债简表(CS08表)


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