第十师一八三团中学2019年部门决算公开情况报告

根据《兵财库〔2019〕34号）通知》的有关规定，现将一八三团中学单位2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

十师183团中学是十师教育局直属事业单位，主要职责是：

1. 进行本单位会计业务核算。

2. 提供会计信息资料。

3. 编制预算和做好财务分析。

4. 监督资金的使用。

5. 单位会计资料和电算化会计档案整理、归档、保管工作。

6. 完成师市教育局、财政局、人社局等各个部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

内设机构 1个，领导职数2名（校长兼书记1人）  。

单位编制 90人，实有92人，其中：在职在编85人，特岗教师7人，退休 84人。

其他人员：公益性岗位人员11人

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 1677万元，与上年比较增加32 万元，增长1.94%，主要原因是：其中：年初结转结余127万元；本年收入1677万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1635  万元，政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，其他收入39  万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 1641  万元，与上年比较（减少） 134  万元，（降低）7.54%，主要原因：本年教育支出减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出  1万元，教育支出 1348  万元，社会保障和就业支出 190 万元，住房保障支出 97  万元，其他支出5万元。

2. 按支出性质划分：基本支出1324万元，其中：人员经费1263万元，日常公用经费61万元；项目支出 317万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 1149  万元，商品服务支出135  万元，对个人和家庭补助 255 万元，资本性支出 102 万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额1638万元，与上年比较增加22  万元，增长1.36 %，主要原因是公共预算财政拨款收入增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余126万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2 万元；

2. 本年收入 1638万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1635 万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 1599  万元，与上年比较减少 35  万元，（降低） 2.14 %，主要原因是教育支出减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出1  万元，教育支出 1311万元，社会保障和就业支出190 万元，住房保障支出 97万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 1324 万元，其中：人员经费1263万元，日常公用经费 61 万元；项目支出 275万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出1149万元，商品服务支出131万元，对个人和家庭补助 254万元，资本性支出65万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费   万元，   团   人数；公务用车购置及运维费  万元，其中公务用车购置   辆  万元（公务用车保有量   辆），公务用车运维费  万元；公务接待费  0 万元（接待  批次  人次）。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出61万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加（减少） 22  万元，（降低） 26.5%，主要原因是：公用经费的支出减少。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 16 万元，其中：货物类 16  万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为 6131 万元，其中：固定资产 3996 万元，无形资产 2135 万元。

八、 绩效评价结果

一八三团中学在经费实施过程中，严格按照预算批复执行能够做到前期计划、及时谋划、合理规划，严格执行标准要求，将各项支出全部纳入保障范围。加强资金的管理，确保资金使用安全。专项资金实行专款专用、专人专项负责，分工明确、压实责任、全面规范财务管理，确保公用经费专款专用。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出等。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2．收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10．机构运行信息表（F02表）

11．资产负债简表（CS08表）