十师小红花幼儿园2019年部门决算公开情况报告

根据《关于2019年第十师北屯市财政决算的报告》的通知有关规定，现将第十师小红花幼儿园2019年部门决算公开如下：

一、 单位宗旨、业务范围及人员配置

（一）单位宗旨及业务范围

宗旨：为学龄前幼儿提供保育、教育服务；业务范围：幼儿保育  幼儿教育。

（二）人员配置

小红花幼儿园编制数25人，实有在编人员40人，长聘人员31人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额909.79万元，与上年比较增加31.46万元，增长8%，主要原因是项目资金增加 。其中：年初结转结余35万元；本年收入874.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入873.69万元，其他收入1.1万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额867.63万元，与上年比较增加60.4万元，增长7.5%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出1.08万元，教育支出583.13万元，社会保障和就业支出13.42万元。

2. 按支出性质划分：基本支出782.77万元，其中：人员经费661.94万元，日常公用经费120.83万元；项目支出88.86万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出565.13万元，商品服务支出125.73万元，对个人和家庭补助95.24万元，资本性支出63.86万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额908.69万元，与上年比较增加31.47万元，增长7.9%，主要原因是项目资金增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35万元；

2. 本年收入873.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入873.69万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额866.53万元，与上年比较增加24.3万元，增长2.9%，主要原因是项目资金增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出1.08万元，教育支出852万元，社会保障和就业支出13.42万元。

2. 按支出性质划分：基本支出782.77万元，其中：人员经费661.74万元，日常公用经费120.83万元；项目支出83.76万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出565.13万元，商品服务支出125.17万元，对个人和家庭补助112.9万元，资本性支出63.33万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0.7万元，其中：公务接待费0.7万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元，与预算相比减少0.7万元，减少（增加）的主要原因是：因没有符合条件的公务接待。

五、 事业运行经费情况

2019年，我单位事业运行经费支出125.17万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少4.58万元，降低3.5%，主要原因是公共经费压缩5%。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额63.86万元，其中：货物类63.86万元；政府采购授予中小企业合同总金额63.86万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为1368.01万元，其中：固定资产  1304.23万元，无形资产63.78万元。

八、 绩效评价结果

（部门整体预算绩效评价分为部门综合预算绩效评价和项目支出绩效评价。部门综合预算绩效评价是对部门及所属单位整体财政支出绩效的评价，是部门按照确定的职能职责，使用全部预算资金在一定期限内所取得的成绩和效果，含政府综合目标效益和部门财务管理效益；项目支出绩效评价是对单个财政项目支出绩效的评价，是部门依据其职能职责和事业发展要求，使用财政项目资金所达到的产出、成绩和效果。各单位根据自身情况编制绩效评价。）

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2．收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10．机构运行信息表（F02表）

11．资产负债简表（CS08表）