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专题专栏十师一八五团核算中心2019年部门决算公开情况报告
来源：第十师北屯市一八五团财政所 时间：2020-10-30 22:33:35 浏览：
根据《关于批复2019年部门决算的有关通知》(师市财发〔2020〕342号)有关规定，现将185团核算中心2019年部门决算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
十师一八五团核算中心是会计服务监督和管理职能部门，主要职责是：
负责国库集中支付、机关事业单位及连队核算等工作，提供经济信息和服务等。
（二）机构设置情况
单位编制 3人，实有3人，其中：在职 3人。
二、收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额 1711.73万元，与上年比较增加850.66 万元，增加98.79 %，主要原因是项目支出增加 。其中：年初结转结余 358.67万元；本年收入 1353.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入94.53万元，政府性基金预算财政拨款收入 1258.53万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额 99.08万元，与上年比较减少203.32万元，降低67%，主要原因是专项资金减少。具体情况如下：
1.按功能分类划分：一般公共服务支出51.61万元，社会保障和就业支出4.21万元，卫生健康支出 9.25 万元，农林水支出30.2万元，住房保障支出3.78万元，其他支出 0.03 万元。
2.按支出性质划分：基本支出 51.6 万元，其中：人员经费 47.15万元，日常公用经费 4.45 万元；项目支出47.48万元。
3.按经济分类划分：工资福利支出 47.15万元，商品服务支出 12.48万元，资本性支出39.45万元。
三、财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额1696.73万元，与上年比较增加850.66万元，增长100 .5%，主要原因是政府基金拨款增加。具体情况如下：
1.年初结转结余343.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 94.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1258.53 万元；
2.本年收入1353.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 94.53万元，政府性基金预算财政拨款收入 1258.53万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额1299.94万元，与上年比较增加997.54万元，增长329%，主要原因是政府性基金增加。具体情况如下：
1.按功能分类划分：一般公共服务支出 51.61万元，社会保障和就业支出4.21 万元，城乡社区支出1210.10 万元，农林水支出30.2万元，住房保障支出3.78 万元，其他支出0.04万元。
2.按支出性质划分：基本支出 51.6 万元，其中：人员经费 47.15万元，日常公用经费 4.45 万元；项目支出1248.34 万元。
3.按经济分类划分：工资福利支出 47.15 万元，商品服务支出 12.48万元，资本性支出1240.31万元。
四、政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额80.2万元，其中：货物类 80.2万元，政府采购授予中小企业合同总金额80.2万元，占政府采购支出总金额100%。
五、绩效评价结果
2019年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合《政府会计制度》要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。
在今后的工作中,我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
六、名词解释
1.机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2.“三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1.收入支出决算总表（Z01表）
